PËRMBLEDHJA E PASQYRËS

1. Lëvizjet gjatë periudhës
Vlera në fillim – paraqet gjendjen e bilancit në fillim të periudhës, pra më 01.01.2021.
Kontributet – paraqesin kontributet e deklaruara dhe paguara për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021.
Transferet – paraqesin lëvizjet eventuale ndërmjet portofoleve investuese (aktualisht nuk ka zbatim).
Tërheqjet – paraqiten tërheqjet nga llogaria përgjatë kësaj periudhe.
Kthimi në investim – paraqet rritjen/zvogëlimin e bilancit nga investimi i kontributeve.
Vlera në fund – paraqet gjendjen e bilancit në datën e fundit të raportuar (pra më 31.12.2021).
2. Përbërja e mjeteve
Paraqet gjendjen e bilancit sipas numrit të njësive shumëzuar me çmimin e njësisë për atë datë dhe shumën si rezultat.
Portofolio Standard – aktualisht FKPK ka vetëm një portofol investues. Nëse do të ketë portofole shtesë në të ardhmen do të paraqiten veçmas.
Njësitë – paraqesin numrin e njësive të blera përgjatë gjithë periudhës së kontribuimit (prej fillimit).
Çmimi për njësi – paraqet çmimin e njësisë në datën 31.12.2021. Ky çmim reflekton rezultatin ditor të investimeve. Prandaj ndryshon çdo ditë, sikur investimet.
Bilanci – paraqet prodhimin (njësitë x çmimi i njësisë) në datën e fundit të raportuar (31.12.2021).
3. Grafiku
Paraqet totalin e kursimeve si raport i kontributeve të paguara dhe kthimit në investim. Ky raport ndryshon po ashtu në baza ditore.
4. TABELA Kontributet

Data – paraqet ditën e barazimit të pagesës me deklarimin nga punëdhënësi ose i vetëpunësuari.
Periudha – paraqet periudhën siç është raportuar nga punëdhënësi.
Përshkrimi – paraqet e punëdhënësit ose të vetëpunësuarit si dhe përshkrimin për atë transaksion.
I punësuari – paraqet kontributin e ndarë nga paga bruto e të punësuarit, që është paguar nga punëdhënësi.
Punëdhënësi – paraqet kontributin e shtuar nga punëdhënësi për të punësuarin.
Gjithsej – paraqet totalin e kontributeve nga punëdhënësi dhe i punësuari.
5. TABELA Tërheqjet

Data – paraqet ditën kur është realizuar tërheqja (nga FKPK në bankë).
Përshkrimi – paraqet arsyen e tërheqjes.
Kontributet – paraqet vlerën e kontributeve si pjesë e totalit të tërhequr.
Kthimi – paraqet vlerën e investimeve të tërhequra me këtë transaksion.
Gjithsej – paraqet shumën e kontributeve të paguara dhe kthimit nga investimet.
6. TABELA Portofolio

Data dhe përshkrimi në këtë tabelë janë identike me tabelën Kontributet.
Njësitë – paraqesin numrin e njësive të blera me kontributet e barazuara në datën e transaksionit.
Çmimi – paraqet çmimin njësisë të datës kur ka ndodhur blerja e njësive.
Shuma – paraqet prodhimin (njësitë x çmimi i njësisë) në atë transaksion.